一、遵守《会计法》，执行有关现金管理和银行结算的规定，做好现金收支和银行结算业务。

二、负责银行存款日记账，掌握银行存款余额，负责保管空白支票、各种票据，不得签发空白支票。

三、认真审核各种原始凭证，把好发票报销关，给会计核算提供正确的原始凭证。

四、负责应收款的催交工作，发现问题及时汇报。

五、完成科长交办的其他工作。